Editar Despesa — Controladoria ALE-RO

Competência da Despesa

Mês

Ano

Notas Fiscais Vinculadas

Selecione uma Nota Fiscal

Tipo	Número	Emissão	Valor NF	Data Verificação	Autenticidade	Valor Glosado	Valor Suspenso	Valor Líquido
NFS-e	123	20/05/2025	1.000.090,00	19/05/2025	Verificada	0,00	0,00	1.000.090,00
NFS-e	123	19/05/2025	10.000,00	19/05/2025	Verificada	0,00	10,00	9.990,00
Total Valor Líquido								R$ 0,00

Empenhos Vinculados

Selecione um Empenho

2025NL123123 — R$ 123,00 — 14/05/2025 (Saldo: R$ -103,00)
2025NL003751 — R$ 255,00 — 20/03/2025 (Saldo: R$ -358,00)

123123 — R$ 12.313.213,00 — 14/05/2025 (Saldo: R$ -11.081.982,00)

2025NL123123 — R$ 10,00 — 14/05/2025 (Saldo: R$ 2,00)

1. Dados Básicos do Processo

Objeto do contrato coerente com a nota fiscal e empenho

Sim

Não

N/A

Valores e período de competência coerentes com documentação

Sim

Não

N/A

3. Gestão, Fiscalização e Recebimento

Gestor formalmente designado (atos oficiais)

Sim

Não

N/A

Fiscais formalmente designados (atos oficiais)

Sim

Não

N/A

Comissão de recebimento designada

Sim

Não

N/A

Relatório de Gestão anexado corretamente

Sim

Não

N/A

Relatórios de Fiscalização anexados

Sim

Não

N/A

Termo de Recebimento Definitivo anexado

Sim

Não

N/A

Termos de Validação anexados

Sim

Não

N/A

4. Execução Orçamentária e Financeira

Nota(s) de Empenho compatível(eis)

Sim

Não

N/A

Saldo suficiente no empenho

Sim

Não

N/A

Nota(s) de Liquidação emitida(s) corretamente

Sim

Não

N/A

5. Documentação Comprobatória dos Serviços

Nota Fiscal

Sim

Não

N/A

Planilha de Postos / Serviços

Sim

Não

N/A

Folha de Pagamento e encargos sociais

Sim

Não

N/A

Contracheques e Registros de Ponto

Sim

Não

N/A

Planilha de Ocorrências

Sim

Não

N/A

6. Regularidade Fiscal e Tributária

Certidão FGTS

Sim

Não

Certidão Dívida Ativa União

Sim

Não

Certidão Trabalhista (CNDT)

Sim

Não

Certidão Estadual e Municipal

Sim

Não

Tributos e Encargos retidos (IRRF, INSS e ISS)

Sim

Não

N/A

7. Instrução Normativa Interna

Processo cumpriu fluxograma documental da IN 009/CG/ALE-RO/2020

Sim

Não

N/A

8. Ordem Cronológica de Pagamento

Despesa inscrita regularmente na Ordem Cronológica

Sim

Não

N/A

Pagamento dentro do prazo legal/regulamentar (30 dias)

Sim

Não

N/A

9. Observações, Ressalvas e Recomendações

Observações Relevantes

Ressalvas Identificadas

Recomendações

10. Conclusão Final

COMBATE LTDA

2025 (33.90.37.03 LIMPEZA E HIGIENIZACAO) Valor Empenhado: R$ 20,00 (Saldo: R$ -358,00)

213213 (123) Valor Empenhado: R$ 1.231.231,00 (Saldo: R$ -11.081.982,00)

2025NE000294 (12) Valor Empenhado: R$ 12,00 (Saldo: R$ 2,00)