Nova Despesa — Controladoria ALE-RO

Competência da Despesa

Mês

Ano

Notas Fiscais Vinculadas

Selecione uma Nota Fiscal

Tipo	Número	Emissão	Valor NF	Data Verificação	Autenticidade	Valor Glosado	Valor Suspenso	Valor Líquido
Total Valor Líquido								R$ 0,00

Empenhos Vinculados

Selecione um Empenho

1. Dados Básicos do Processo

Objeto do contrato coerente com a nota fiscal e empenho

Sim

Não

N/A

Valores e período de competência coerentes com documentação

Sim

Não

N/A

3. Gestão, Fiscalização e Recebimento

Gestor formalmente designado (atos oficiais)

Sim

Não

N/A

Fiscais formalmente designados (atos oficiais)

Sim

Não

N/A

Comissão de recebimento designada

Sim

Não

N/A

Relatório de Gestão anexado corretamente

Sim

Não

N/A

Relatórios de Fiscalização anexados

Sim

Não

N/A

Termo de Recebimento Definitivo anexado

Sim

Não

N/A

Termos de Validação anexados

Sim

Não

N/A

4. Execução Orçamentária e Financeira

Nota(s) de Empenho compatível(eis)

Sim

Não

N/A

Saldo suficiente no empenho

Sim

Não

N/A

Nota(s) de Liquidação emitida(s) corretamente

Sim

Não

N/A

5. Documentação Comprobatória dos Serviços

Nota Fiscal

Sim

Não

N/A

Planilha de Postos / Serviços

Sim

Não

N/A

Folha de Pagamento e encargos sociais

Sim

Não

N/A

Contracheques e Registros de Ponto

Sim

Não

N/A

Planilha de Ocorrências

Sim

Não

N/A

6. Regularidade Fiscal e Tributária

Certidão FGTS

Sim

Não

Certidão Dívida Ativa União

Sim

Não

Certidão Trabalhista (CNDT)

Sim

Não

Certidão Estadual e Municipal

Sim

Não

Tributos e Encargos retidos (IRRF, INSS e ISS)

Sim

Não

N/A

7. Instrução Normativa Interna

Processo cumpriu fluxograma documental da IN 009/CG/ALE-RO/2020

Sim

Não

N/A

8. Ordem Cronológica de Pagamento

Despesa inscrita regularmente na Ordem Cronológica

Sim

Não

N/A

Pagamento dentro do prazo legal/regulamentar (30 dias)

Sim

Não

N/A

9. Observações, Ressalvas e Recomendações

Observações Relevantes

Ressalvas Identificadas

Recomendações

10. Conclusão Final

COMBATE LTDA